미국주식 폭락은 가능합니다
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1. AI 관련 과도한 밸류와 메모리의 비용문제
지금 미국 주식은 AI발로 상승중인건 개나소나 알겁니다 근데 이는 AI CAPEX관한 내용이고 경쟁심리와 뒤쳐지면 망한다 심리로 버티고 있습니다
문제느 아직까지는 괜찮은데 기업들이 못버텨서 capex 줄이면 그거때문에 하락합니다 이미 선반영 심리 과도하게 땡겼거든요
2. 유가 쇼크
지금 유가 위기는 Crude Oil문제가 아닌 refined products(정제제품)관해 연계되어서 이거로 글로벌 쇼크가 옵니다
지금 refined products위기에 대해서는 내가 쓴글 열심히 쳐보시면 알겁니다
쉽게 말해서 글로벌적으로 정제제품(Refined Products)등 LNG, 황, 비료 등 연관 공급망 이런게 문제가 생겼습니다 또한 올해 엘니뇨라 글로벌적으로 폭우 가뭄등 농사위기입니다
즉 농사지는데 필요한 기름 비료등 가격이 올라갑니다 그리고 농사도 안됩니다
애초에 이러한 에너지 위기는 에너지만 아닌 연계되어서 갑니다
그리고 가장 중요한거 시장은 지금 이런걸 외면하거나 현실부정중이다
즉 시장은 AI 투자 둔화나 인플레이션 재점화에대해 아예 생각조차 안하고 있고 이게 현실화 되면 시장이 반영하지 않았던 위험이 현실화 되고 시장의 내러티브가 네거티브가 되어서 시장 하락요소가 됩니
지금 미국 주식은 AI발로 상승중인건 개나소나 알겁니다 근데 이는 AI CAPEX관한 내용이고 경쟁심리와 뒤쳐지면 망한다 심리로 버티고 있습니다
문제느 아직까지는 괜찮은데 기업들이 못버텨서 capex 줄이면 그거때문에 하락합니다 이미 선반영 심리 과도하게 땡겼거든요
2. 유가 쇼크
지금 유가 위기는 Crude Oil문제가 아닌 refined products(정제제품)관해 연계되어서 이거로 글로벌 쇼크가 옵니다
지금 refined products위기에 대해서는 내가 쓴글 열심히 쳐보시면 알겁니다
쉽게 말해서 글로벌적으로 정제제품(Refined Products)등 LNG, 황, 비료 등 연관 공급망 이런게 문제가 생겼습니다 또한 올해 엘니뇨라 글로벌적으로 폭우 가뭄등 농사위기입니다
즉 농사지는데 필요한 기름 비료등 가격이 올라갑니다 그리고 농사도 안됩니다
애초에 이러한 에너지 위기는 에너지만 아닌 연계되어서 갑니다
그리고 가장 중요한거 시장은 지금 이런걸 외면하거나 현실부정중이다
즉 시장은 AI 투자 둔화나 인플레이션 재점화에대해 아예 생각조차 안하고 있고 이게 현실화 되면 시장이 반영하지 않았던 위험이 현실화 되고 시장의 내러티브가 네거티브가 되어서 시장 하락요소가 됩니
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댓글목록
zxcqgqwd님의 댓글
2 zxcqgqwd쪽지보내기
아이디로 검색 작성일
그래도미국이라